چگونه ارزهای دیجیتال جدید برای سرمایه‌گذاری پیدا کنیم؟

کشف ارزهای دیجیتال جدید به غیر از بیت کوین یا اتریوم که ارزش سرمایه‌گذاری داشته باشد، می‌تواند چالش‌برانگیز باشد. در صورت تازه‌وارد بودن به حوزه ارزهای دیجیتال، تفاوت‌های قابل توجهی با سرمایه‌گذاری سنتی وجود دارد. ضرورت آگاهی از منابع اطلاعاتی و روش‌های تحلیل برای تشخیص پتانسیل ارزهای دیجیتال امری حیاتی است.

در ادامه به معرفی برخی روش‌های شناسایی ارزهای دیجیتال جدید برای سرمایه‌گذاری می‌پردازیم.

از کجا ارزهای دیجیتال جدید پیدا کنیم؟

پیش از آغاز جستجوی ارزهای دیجیتال جدید، ضرورت دارد به سوالات کلیدی زیر پاسخ داده شود:

• تأثیر سرمایه‌گذاری در ارز دیجیتال بر پرتفوی سرمایه‌گذاری چیست؟
• آیا ارز دیجیتال سرمایه‌گذاری بلندمدت مناسبی است؟
• آیا عرضه اولیه سکه (ICO) گزینه مناسبی می‌باشد؟
• توکن‌های غیرقابل تعویض (NFT) انتخاب مناسبی هستند؟
• دقیقاً منظور از امور مالی غیرمتمرکز (DeFi) چیست؟

درک فضای ارزهای دیجیتال جدید می‌تواند پیچیده باشد. فقدان معیارهای قابل سنجش و قابل اعتماد برای ارزیابی و فراوانی کلاهبرداری‌ها، سرمایه‌گذاران بالقوه را سردرگم و محتاط کرده است.

با وجود مشکلات، ارزهای دیجیتال جدید ممکن است یک کلاس دارایی ارزشمند برای بررسی باشند. آن‌ها می‌توانند تنوعی به پرتفوی شما اضافه کنند و نوسانات قیمت آن‌ها می‌تواند بازدهی خوبی داشته باشد. مکان‌های مختلفی وجود دارد که می‌توانید برای مشاهده ارزهای دیجیتال جدید از آن‌ها استفاده کنید.

بیشتر بخوانید : آموزش فارکس از صفر تا صد کاملا رایگان

برای یافتن ارزهای دیجیتال جدید، می‌توان به منابع مختلفی مراجعه نمود:

• صرافی‌های ارز دیجیتال: بایننس، کوین‌بیس، کریپتو دات کام، جمینی، کراکن
• گردآورنده‌های داده: کوین‌گکو، کوین‌مارکت‌ گپ
• شبکه‌های اجتماعی: دیسکورد، تلگرام، ایکس (قبلا توییتر)
• ابزارها: کریپت‌ویو، بی ‌اس‌ سی‌ چک، توکن‌اسنیفر
• وبسایت‌ها: اسمیت اند کراون، تاپ ‌آی‌سی‌او لیست
• پلتفرم‌های امور مالی غیرمتمرکز (DeFi): این سرویس‌دهندگان، امکان ساخت اپلیکیشن‌های دیفای را فراهم آورده و ممکن است توکن یا کوین‌هایی را نیز ارائه دهند.
• بازارگاه‌های NFT: اوپن‌سی، راریبل و سوپررِر از جمله بازارهای پرطرفدار برای یافتن NFT‌های نویدبخش به شمار می‌روند.
• عرضه اولیه سکه (ICO): عرضه اولیه سکه، رویدادی برای جمع‌آوری سرمایه به منظور عرضه احتمالی سکه‌های جدید است.
• صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF): امکان سرمایه‌گذاری غیرمستقیم در ارزهای دیجیتال از طریق مشتقات یا اوراق بهادار مبتنی بر ارز دیجیتال که در صرافی‌های اصلی معامله می‌شوند، وجود دارد.

صرافی‌های ارزهای دیجیتال جدید

صرافی‌های ارز دیجیتال از جمله منابع اصلی کشف سرمایه‌گذاری‌های نوین محسوب می‌شوند. برای مثال، کوین‌بیس معمولاً ارزهای دیجیتال جدید را در وبسایت خود فهرست می‌کند، اما برای دسترسی بهتر نیاز به ایجاد حساب کاربری است. بایننس نیز ارزهای دیجیتال جدیدی را برای بررسی و تحقیق بیشتر ارائه می‌دهد.

گردآورنده‌های داده

گردآورنده‌های داده، اطلاعات مربوط به موضوعات خاصی را جمع‌آوری می‌کنند. گردآورنده‌های داده ارز دیجیتال در یافتن ارزهای دیجیتال جدید کمک‌کننده هستند. برای مثال، کوین مارکت کپ لیستی از ارزهای دیجیتال جدید، قیمت‌ها، ظرفیت بازار و حجم معاملات را جمع‌آوری و نمایش می‌دهد. این نوع خدمات به شما کمک می‌کند تا اطلاعاتی درباره نظر سایر سرمایه‌گذاران در مورد ارزهای دیجیتال جدید و پتانسیل آن کسب کنید. کوین‌گکو نیز یکی دیگر از گردآورنده‌های داده است که اطلاعات مشابهی درباره کوین‌های جدید ارائه می‌دهد.

شبکه‌های اجتماعی

شبکه‌های اجتماعی به واسطه سرعت بالای انتقال اطلاعات، از منابع اصلی اطلاع‌رسانی در حوزه ارزهای دیجیتال جدید محسوب می‌شوند. برای مثال، ایکس (پیش‌تر توییتر) یکی از پلتفرم‌های سریع‌العکس در ایالات متحده است که امکان تعامل با توسعه‌دهندگان و بنیان‌گذاران ارزهای دیجیتال جدید را فراهم می‌آورد. تنظیم هشدارهای کلیدواژه‌هایی نظیر ارزهای دیجیتال جدید، عرضه ارز دیجیتال یا ارز دیجیتال، دریافت اطلاعیه‌های مرتبط با ارزهای دیجیتال را تسهیل می‌نماید. تلگرام نیز به عنوان پلتفرم پیام‌رسان فوری، امکان دسترسی به اخبار به‌روز ارزهای دیجیتال را فراهم می‌کند.

ابزارها

ابزارهای متعددی برای بررسی اعتبار ارزهای دیجیتال جدید وجود دارد. برای مثال، کریپت‌ویو امکان وارد کردن نام یا آدرس توکن را فراهم کرده و بی‌اس‌سی چک نیز امکان بررسی توکن‌ها در شبکه هوشمند بایننس را مهیا می‌سازد. این ابزارها با نمایش اطلاعاتی در خصوص تراکنش‌ها، قراردادها، دارندگان، قیمت‌ها و سایر موارد، امکان ارزیابی میزان فعالیت کاربران را فراهم می‌آورند. ابزارهای متعددی برای بررسی توکن‌ها در دسترس هستند. توکن اسنیفر نیز با امکان وارد کردن نام یا آدرس ارز دیجیتال، اطلاعاتی در خصوص آن ارائه می‌دهد. برای مثال، اسکن توکن Ax-1 Orbit با آدرس 0x0c…b805 در تاریخ ۸ آگوست ۲۰۲۲، اطلاعات زیر را نمایش داد:

• هشدار: این سکه مشکوکه، ممکنه کلاهبرداری باشه.
• قابلیت معامله: میشه خرید و فروش کرد، مالیات خرید و فروش کم‌تر از ده درصد.
• بررسی قرارداد: قرارداد تایید شده، قرارداد مشابه قبلی وجود نداره، سازنده صاحب پروژه نیست، دسترسی ویژه برای سازنده وجود نداره.
• بررسی دارندگان: سازنده کمتر از پنج درصد سکه‌ها رو داره، بقیه هم همینطور.
• بررسی نقدینگی: نقدینگی کم، نود درصد نقدینگی سوزونده شده یا قفل شده، سازنده کمتر از پنج درصد نقدینگی رو داره.
• شباهت سکه: وجود نداره.

ابزار توکن اسنیفر امکان مشاهده کد قرارداد و تولید نقشه حبابی شامل آدرس سازنده، آدرس‌های صد دارنده برتر و درصد مالکیت آن‌ها را فراهم می‌کند. همچنین آدرس‌های سوزاندن که توسعه‌دهندگان برای خارج کردن دائمی سکه‌ها از چرخه استفاده می‌کنند، قابل مشاهده است.

پلتفرم‌های امور مالی غیرمتمرکز (DeFi)

پلتفرم‌های مالی غیرمتمرکز (DeFi)، زیست‌بوم‌هایی هستند که با تلفیق فناوری بلاکچین، برنامه‌نویسی پیشرفته و رابط‌های کاربری کاربرپسند، امکان خلق و اجرای برنامه‌های غیرمتمرکز (dApps) را فراهم می‌آورند. گرچه برخی از این پلتفرم‌ها خدمات مبادله و دادوستد را نیز عرضه می‌دارند، اما غالب آن‌ها با هدف پشتیبانی از کاربردهای مالی غیرمتمرکز نظیر وام‌دهی و استقراض همتا به همتا طراحی شده‌اند.

بسیاری از این پلتفرم‌ها از توکن‌های بومی بهره می‌برند که به عنوان واسطه‌ای برای تسهیل معاملات در شبکه‌هایشان عمل می‌کنند. از جمله پلتفرم‌های برجسته DeFi می‌توان به Maker، Uniswap و Aave اشاره نمود. اتریوم نیز علاوه بر ماهیت بلاکچینی خود، به عنوان یک پلتفرم DeFi عمل می‌کند، چرا که به کاربران اجازه می‌دهد تا هرگونه برنامه یا اپلیکیشن دلخواه خود، از جمله dApps را بر روی آن ایجاد و اجرا نمایند.

بازارهای توکن‌های غیرقابل تعویض (NFT)

توکن‌های غیرقابل تعویض (NFT) دارایی‌های دیجیتالی منحصر به فردی هستند که با فرآیند توکن‌سازی به دارایی‌های دیجیتال قابل معامله تبدیل شده‌اند. این فرآیند شامل اتصال اطلاعات هش شده دارایی به یک بلاکچین و ثبت آن بر روی شبکه است. به این ترتیب، مالکیت دارایی به طور قطعی و بدون شک ایجاد می‌شود، چرا که اعتبارسنج‌های شبکه برای تأیید مالکیت نیازمند دستیابی به اجماع هستند.

NFTها همچنین به عنوان عناصر کلیدی در متاورس، یک عرصه نوظهور فناوری که توسط شرکت‌های فعال در حوزه دیجیتال پیشران شده است، ایفای نقش می‌کنند. دو نمونه بارز از بازارهای پرطرفدار NFT، پلتفرم‌های OpenSea و Rarible هستند که طیف گسترده‌ای از NFTها با قیمت‌های از چند صد تا چند ده هزار دلار را در خود جای داده‌اند.

علاوه بر بازارهای عمومی NFT، بازارهای تخصصی نیز وجود دارند که بر حوزه‌های خاص صنعت یا ورزش متمرکز شده‌اند. به عنوان نمونه، انجمن ملی بسکتبال آمریکا (NBA) با راه‌اندازی بازار NFT تحت عنوان TopShot، گامی بلند در این عرصه برداشته است. همچنین، لیگ ملی فوتبال آمریکا (NFL) با همکاری شرکت Dapper Labs اقدام به تولید و عرضه ویدیوهای کوتاه برجسته و منحصر به فرد از لحظات تاریخی خود به صورت توکن‌های غیرقابل تعویض نموده است.

عرضه اولیه سکه (ICO)

عرضه اولیه سکه (ICO) در سال 2018 با پشت سر گذاشتن سرمایه‌گذاری خطرپذیر، به روش غالب تامین مالی برای کارآفرینان بدل شد. در این برهه زمانی، شرکت‌های نوپا و حتی سازمان‌های شناخته شده با استقبال از این پدیده، به جمع مشارکت‌کنندگان در عرضه‌های اولیه سکه پیوستند. اما در ادامه، با شیوع کلاهبرداری در اکوسیستم ICO، حباب شکل گرفته در این حوزه دچار ترکیدگی شد. کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده آمریکا (SEC) نیز با آغاز تحقیقات و اعمال مقررات سختگیرانه، فعالیت در این عرصه را تحت کنترل قرار داد. در حال حاضر، این نهاد نظارتی دستورالعمل‌های جامعی در خصوص شرایط تبدیل توکن‌ها و ICOها به اوراق بهادار ارائه می‌کند.

با وجود این محدودیت‌ها و مقررات سختگیرانه، همچنان امکان برخورد با عرضه‌های اولیه سکه وجود دارد؛ اما تعداد آن‌ها به مراتب کمتر از گذشته است.

صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF)

امکان سرمایه‌گذاری غیرمستقیم در ارزهای دیجیتال از طریق ابزارهای مشتقه قابل معامله در بورس‌های اصلی وجود دارد. قراردادهای آتی بیت کوین و اتریوم عرضه شده در بورس کالای شیکاگو (CME) از محبوبیت بالایی در میان سرمایه‌گذارانی که به دنبال کسب مواجهه غیرمستقیم با بازار ارزهای دیجیتال هستند، برخوردار است. در سال 2021، صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) پیرو قراردادهای آتی بیت کوین CME، گام به عرصه بازار ارزهای دیجیتال نهادند.

در ژانویه 2024، پس از کش و قوس‌های فراوان، کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده آمریکا (SEC) سرانجام مجوز لازم برای عرضه صندوق‌های قابل معامله در بورس مبتنی بر قیمت نقدی بیت کوین (ETF اسپات بیت کوین) را صادر نمود. این دسته از صندوق‌ها با ارائه دسترسی به بیت کوین، امکان سرمایه‌گذاری در این ارز دیجیتال را با هزینه‌های بسیار پایین‌تر نسبت به خرید مستقیم بیت کوین فراهم می‌آورند.

بهترین گزینه سرمایه‌گذاری در حوزه ارز دیجیتال جدید

با ظهور مستمر پروژه‌های نوین در عرصه ارزهای دیجیتال، طیف گسترده‌ای از انتخاب‌ها پیش روی سرمایه‌گذاران قرار دارد. برخی از شناخته‌شده‌ترین و پرطرفدارترین ارزهای دیجیتال عبارتند از:

• بیت کوین: با قیمت 62468 دلار، ارزش بازار معادل 1.2 تریلیون دلار و حجم معاملات روزانه 25 میلیارد دلار
• اتریوم: با قیمت 3014 دلار، ارزش بازار معادل 362 میلیارد دلار و حجم معاملات روزانه 11.4 میلیارد دلار
• BNB: با قیمت 594 دلار، ارزش بازار معادل 87 میلیارد دلار و حجم معاملات روزانه 1.9 میلیارد دلار
• سولانا: با قیمت 148 دلار، ارزش بازار معادل 66 میلیارد دلار و حجم معاملات روزانه 2.3 میلیارد دلار

با این حال، ارزهای دیجیتال متعددی با پتانسیل رشد چشمگیر در بازار موجود هستند. برای اتخاذ تصمیم آگاهانه در این زمینه، توصیه می‌شود عوامل کلیدی همچون ارزش بازار، حجم معاملات روزانه و مطالعه دقیق وایت پیپر پروژه مورد نظر را مدنظر قرار دهید.

بررسی و تحلیل ارزهای دیجیتال نوظهور

ارزهای دیجیتال با وجود پیچیدگی‌های فنی، در واقع محصولات کاربردی هستند که با اهداف مشخصی طراحی شده‌اند؛ از جمله بیت کوین که صرفاً به عنوان یک ابزار پرداخت مورد استفاده قرار می‌گیرد و اتریوم که به عنوان توکن کاربردی برای اجرای عملیات بر روی بلاکچین عمل می‌کند.

برای شناسایی ارزهای دیجیتال معتبر و جلوگیری از افتادن در دام کلاهبرداری‌های موسوم به “rug pull”، ضروری است به عوامل زیر توجه کرده و از ابزارهای مناسب بهره‌مند شوید. کلاهبرداری rug pull به وضعیتی اطلاق می‌شود که در آن توسعه‌دهندگان یک ارز دیجیتال پس از جذب سرمایه از طریق فروش توکن، به یکباره پلتفرم معاملاتی را ترک کرده و سرمایه سرمایه‌گذاران را به یغما می‌برند.

موارد کاربرد

توکن اتریوم (ETH) به عنوان یک واسطه پرداخت در شبکه بلاکچینی این پلتفرم نقش ایفا می‌کند. این ویژگی، اتریوم را به مثابه نمونه‌ای بارز از یک ارز دیجیتال با کاربرد عملی تبدیل کرده و انگیزه‌ای قوی برای سرمایه‌گذاری در آن ایجاد می‌نماید. اتریوم با قابلیت مقیاس‌پذیری و امکان توسعه مستمر، به عنوان بستری ایده‌آل برای خلق و اجرای برنامه‌های مالی غیرمتمرکز (DeFi) شناخته می‌شود.

اتریوم به عنوان ماشین مجازی جهانی که زیرساخت اصلی بسیاری از پروژه‌های DeFi را تشکیل می‌دهد و به عنوان پلتفرم منتخب توسعه‌دهندگان وب 3 مطرح است، دامنه کاربردهای روزافزونی پیدا می‌کند. توکن‌های کاربردی جدیدی که بر بستر ماشین مجازی اتریوم (EVM) طراحی و عرضه می‌شوند، به طور مستمر در حال افزایش هستند.

در مقابل، بیت کوین صرفاً با هدف ایجاد یک سیستم پرداخت همتا به همتا طراحی گردید. لیکن با افزایش چشمگیر قیمت آن، این ارز دیجیتال به تدریج به عنوان یک دارایی سرمایه‌گذاری نیز مورد توجه قرار گرفت. بحران اقتصادی جهانی ناشی از همه‌گیری کووید-19 که منجر به رکود اقتصادی و سقوط بازارهای سهام شد، بیت کوین را به پناهگاهی امن برای حفظ ارزش دارایی‌ها تبدیل نمود و موج جدیدی از سرمایه‌گذاری‌های سفته‌بازانه را در این بازار برانگیخت.

تعداد و تنوع کاربردهای یک ارز دیجیتال و بلاکچین پشتیبان آن، نقش تعیین‌کننده‌ای در بقا و رشد آن ایفا می‌کند. با این حال، این قاعده به صورت مطلق صادق نبوده و عوامل دیگری نیز در این فرآیند دخیل هستند.

نقدینگی

یک ارز دیجیتال برای حفظ قابلیت تبدیل به سایر دارایی‌ها نیازمند نقدینگی کافی است؛ به عبارت دیگر، حجم معاملات آن باید به اندازه‌ای باشد که امکان فروش سریع و بدون افت قیمت آن فراهم شود. در صورتی که یک ارز دیجیتال فاقد نقدینگی باشد، توصیه می‌شود تا زمان افزایش حجم معاملات آن انتظار کشیده شود. عدم وجود حجم معاملات بالا در یک ارز دیجیتال نوظهور می‌تواند نشانه‌ای از عدم ارزشگذاری مناسب یا حتی کلاهبرداری باشد.

ارزش ذاتی

شناسایی ارزش فعلی یا بالقوه یک ارز دیجیتال از اهمیت بالایی برخوردار است. به طور معمول، ارزشی که برای فردی ایجاد می‌شود، مورد توجه سایرین نیز قرار خواهد گرفت. این ارزش لزوماً مادی نبوده و می‌تواند به صورت ارزش‌های معنوی و شخصی نیز تجلی یابد؛ به عنوان مثال، یک توکن غیرقابل تعویض (NFT) که با هویت فردی در ارتباط است، می‌تواند از این دسته‌بندی باشد.

برخی از آهنگسازان و نوازندگان اقدام به تبدیل آثار موسیقایی خود به توکن‌های غیرقابل تعویض نموده‌اند. خرید این نوع توکن‌ها علاوه بر حمایت مستقیم از هنرمند، مالکیت توکن و کلیه حقوق اعطایی توسط هنرمند را برای خریدار به همراه دارد. توکن‌های ورزشی نیز می‌توانند به عنوان معادل دیجیتالی کارت‌های تبادل‌نظر یا ویدیوهای کلکسیونی در آینده تلقی شوند.

نکات اضافی ارز دیجیتال جدید

آینده‌نگری: شناسایی ارز دیجیتالی که از نظر فناوری یا کاربرد نسبت به رقبا برتری داشته باشد – مانند ارائه راهکار برای چالشی فراگیر – می‌تواند فرصت سرمایه‌گذاری مناسبی را فراهم آورد. ماندگاری چنین ارز دیجیتالی در بلندمدت محتمل‌تر است.

عرضه و تقاضا: اغلب ارزهای دیجیتال با تعیین سقف عرضه اولیه، محدودیت کمیابی را برای خود ایجاد می‌کنند. پس از دستیابی به این سقف، معمولاً از طریق فرآیند استخراج، تولید توکن جدید متوقف می‌شود. نوسانات تقاضا بر اساس عوامل روانی بازار و کاربردهای عملی ارز دیجیتال تعیین می‌گردد.

قیمت و حجم معاملات: اطلاعات به‌روز در خصوص نرخ ارز و حجم معاملات ارزهای دیجیتال به آسانی قابل دسترسی است. ارزهای دیجیتالی که با روند افزایشی قیمت و حجم معاملات همراه هستند، معمولاً از پویایی و جذابیت بیشتری برای سرمایه‌گذاران برخوردارند. با این حال، تداوم این روند تضمین نشده و صرفاً نشان‌دهنده علاقه فعلی بازار به این ارز دیجیتال است.

خلاصه مطلب

اکوسیستم ارزهای دیجیتال قابل سرمایه‌گذاری و محصولات و خدمات وابسته به آن همچنان در مراحل اولیه توسعه قرار داشته و نیازمند بررسی دقیق و موشکافانه است. در صورت تمایل به سرمایه‌گذاری در دارایی‌های دیجیتال و ارزهای دیجیتال نوظهور، توصیه می‌شود پیش از هرگونه تصمیم‌گیری، با مشاور مالی متخصص مشورت نمایید تا با توجه به اهداف و شرایط مالی شخصی، مناسب‌ترین استراتژی سرمایه‌گذاری اتخاذ گردد.

محتوای این مطلب صرفاً جنبه اطلاع‌رسانی داشته و بیانگر دیدگاه شخصی نویسنده می‌باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر، لطفا به بخش شرایط استفاده و سلب مسئولیت مراجعه نمایید. لازم به ذکر است که نویسنده این مطلب در زمان نگارش آن، مالک هیچگونه ارز دیجیتالی نبوده است.

منبع : investopedia